美克家居第五屆董事會會議決議公告

證券代碼:600337 證券簡稱:美克股份 編號:臨2013- 006

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。國際家具股份有限公司第五屆董事會第十七次會議于2013年3月7日以通訊方式召開,會議通知已于2013年2月22日以書面形式發出。公司董事共9人,參會董事9人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事以傳真表決方式一致通過如下決議：

一、逐項審議通過了關于2013年度公司擔保計劃的預案

(一)審議通過了公司與全資子公司之間提供擔保的預案

同意9票、反對0票、棄權0票

(二)審議通過了公司向控股股東及其關聯方提供擔保的預案

鑒于本項擔保涉及公司與控股股東美克投資集團有限公司及其關聯方新疆美克化工股份有限公司之間的關聯交易,故關聯董事寇衛平、陳江、馮東明對本預案回避表決。

同意6票、反對0票、棄權0票

內容詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《美克國際家具股份有限公司2013年度擔保計劃的公告》。

二、審議通過了關于2013年度開展遠期結售匯等業務的預案

因經營需要,公司2013年計劃開展外幣遠期結售匯等業務,相關情況如下:

(一)開展遠期結售匯等業務的目的

由于公司國際業務的外匯收付金額較大,且匯率波動對公司經營成果的影響日益加大,為減少匯率波動帶來的風險,公司及全資子公司擬開展遠期結售匯及DF/NDF、累計目標收益敲出型遠期產品等業務,從而規避匯率波動的風險。

公司操作的上述外匯產品,均為依托公司的國際業務背景,以避險為主同時有獲利的外匯產品。主要目的是充分利用遠期結售匯的套期保值功能及境外NDF對境內匯率變動的對沖功能,降低匯率波動對公司的影響。

(二)業務品種說明

1、遠期結售匯業務,是通過外匯指定銀行與客戶協商簽訂遠期結售匯協議,約定未來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限,到期時,即按照該協議的約定辦理結售匯業務。由于遠期結售匯把匯率的時間結構從將來轉移到當前,事先約定了將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率,所以這種方法能夠消除外匯風險。

2、DF/NDF產品是專門針對人民幣/美元遠期匯率設計的一種外匯交易產品,其原理是由于人民幣/美元遠期匯率存在中國境內與中國境外兩個報價市場,如同一時間對未來某一時間,在境內境外同時操作金額相同方向相反的二筆外匯交易,即可獲得由于遠期報價差異帶來的匯率收益。

3、累計目標收益敲出型遠期產品,是旨在以優于市場遠期匯率鎖定遠期結匯價格的套期保值策略。如果沒有發生敲出事件,公司可以按照事先約定的時間表和執行價格賣出美元/人民幣;當累計收益等于或高于約定水平時,則視為發生了敲出事件,當期及以后各期均沒有交割。

(三)2013年的業務規模及投入資金

根據實際業務需要,用于上述外匯業務的交易金額不超過公司國際業務的收付外幣金額。公司承諾不使用募集資金等不符合國家法律規定和中國證監會、上海證券交易所規定的資金。

(四)對公司的影響及潛在風險

遠期結售匯等業務可以在一定程度上規避匯率波動對公司的影響,使公司專注于生產經營,在匯率發生大幅波動時,公司仍保持一個穩定的利潤水平。

同時,遠期結售匯等業務操作也會存在匯率波動風險,在匯率行情變動較大的情況下,遠期結售匯等業務的匯率報價可能低于即期市場匯率,造成匯兌損失,提請投資者注意。

(五)公司采取的風險控制措施

1、公司業務部門將采用銀行遠期結匯匯率向客戶報價,以便確定訂單后,公司能夠以對客戶報價匯率進行鎖定;當匯率發生巨幅波動,若遠期結匯匯率已經遠低于對客戶報價匯率,公司會與客戶協商調整價格。

2、公司建立了相關內控管理制度,對交易審批權限、內部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。

3、鑒于公司開展以上業務的目的,公司目前所選取的均屬于低風險金融產品,公司上述業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易,不得與非正規的機構進行交易。

同意9票、反對0票、棄權0票

三、審議通過了關于開展銀行短期理財產品的預案

為提高經營資金的使用效率,本公司及所屬子公司2013年擬購買主要合作銀行的短期(本外幣)理財產品,從而提高資金收益,節約財務費用。公司購買的短期理財產品收益率預計高于銀行同期限的定期存款年利率,分為固定收益型、浮動收益型,為低風險且收益較穩定的理財產品,期限以短期為主。

根據公司經營發展計劃和資金情況,在保證資金流動性和安全性的基礎上,2013年公司計劃使用不超過人民幣1.5億元額度的閑置資金用于上述理財產品(本外幣)的投資,上述額度內的資金可循環進行投資,滾動使用。公司不得使用募集資金及不符合國家法律規定和中國證監會、上海證券交易所規定的資金。

同意9票、反對0票、棄權0票

以上三項預案均需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議通過,其中一、(二)《公司向控股股東及其關聯方提供擔保的預案》需在關聯股東回避表決的情況下審議通過。

四、審議通過了《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》

公司計劃于2013年3月27日召開公司2013年第一次臨時股東大會,審議以上三項議案。

內容詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《美克國際家具股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二一三年三月八日